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优势赛道布局多点开花鹏华基金ASHARES指数品牌产品线日臻完善

时间:2022-01-07 08:51  来源:未知   作者:admin   点击:

  近年来,伴随着权益类基金的大发展,ETF作为其中的重要部分也驶入了快速发展阶段。据Wind数据统计显示,截至2021年7月13日,自境内2004年第一只ETF产品问世以来,目前全市场已有520只ETF,资产管理规模合计超1.25万亿元。在ETF大扩容的市场环境中,部分实力派基金公司基于长期深厚耕耘,在细分领域持续发力,以前瞻性布局不断推陈出新,使得旗下产品线日趋完善,不断填补行业空白,在长期精细化运作中赢得了投资者青睐,并持续推进投资者教育惠及大众,在指数投资领域具有深厚积淀的鹏华基金,就是典型的行业范本。

  ETF产品近年来获得快速发展的背后,离不开其与个股相比具有五个方面的显著优势:首先,在注册制背景下,ETF作为头部公司的替代具备基本面优势;其次,ETF可分散个股风险,避免个股黑天鹅;第三,做市商机制的存在,使得ETF具备充裕的流动性;第四,相较于个股,ETF交易成本更加低廉,无印花税;最后,ETF更为高效,通过ETF申赎机制,可变相实现日内T+0交易。

  除产品自身优势外,面对风云变幻的资本市场,鹏华基金基于优质行业赛道长期投资逻辑,积极寻找差异化的切入口,根据市场趋势和需求积极填补空白行业,打造了一系列精细化配置工具,并展现出鲜明特色。细数鹏华基金旗下ETF产品的特色品种,在行业主题赛道上的优势布局尤其明显。今年一季度,市场波动加剧,发生明显的结构性变化,顺周期行情持续走俏,以化工行业为代表的领域表现亮眼。在此背景下,鹏华基金积极拥抱市场需求,旗下鹏华化工ETF(159870)在细分赛道中成为行业首发。针对化工行业的投资价值,鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理闫冬认为,碳中和加速化工行业转型升级,行业开启新一轮供给侧改革,化工仍是全市场业绩增速最快的行业之一。

  闫冬进一步指出,从基本面角度来看,在需求端,全球复苏的背景下,化工行业仍保持平稳增长;供给端,全球化工企业资本支出仍呈下滑态势,在“双碳”影响下,产能释放仍较缓慢。供需紧平衡态势有望延续,尤其下半年金九银十需求旺季来临,化工产品盈利水平有望进一步提升。化工行业二季度以及全年业绩预期向好,依然会是全市场业绩增速最快的行业之一。从估值水平来看,经过本轮调整,板块多数龙头权重股根据2021年业绩测算的估值已在20倍以下甚至10倍PE左右,投资性价比较高。展望中长期,国内优秀龙头公司在建立自身产品在国内外的竞争优势后,近年自产业链横向纵向延伸,涉足其他领域产品,降低单一产品周期大幅波动风险,向世界级优秀化工企业迈进。碳中和将加速化工行业转型升级,促使行业开启新一轮供给侧改革,有助于行业集中度提高,行业各细分领域优质化工龙头企业将占据更有利的地位并将长期受益。

  随着全球脱碳大竞争时代正式启幕,碳中和概念投资机会深受市场关注,相关板块行情持续发酵。鹏华低碳ETF基金经理闫冬指出,碳中和不仅仅是我国的中长期目标,而且已经成为全球主要经济体的共识。从各方面综合信息来看,“碳中和”已是国家的大政方针,涉及到国内经济结构重塑和经济发展方式转变,或将是长期值得关注的板块。鹏华低碳ETF(159885)作为全市场首只低碳产业ETF,是投资者一键分享未来“碳中和”投资机遇的利器,在近期新能源行情持续爆发之际,展现颇为突出的历史回报。近期结束认购的鹏华低碳ETF联接基金(A/C份额:012754/012755),也为投资者提供了优质品种的场外投资渠道。

  在国内大循环、消费大机遇的政策面背景下,高估值板块(消费、医药、科技)中,酒类细分板块成为近年来业绩最为确定的方向。从基本面来看,高端酒企技改增加基酒产量,价格稳步提升;中端酒企得益于高端酒价格走高,打开提价空间;低价酒行业集中度进一步提升,销量受疫情冲击小,均体现出显著投资价值。对于酒板块投资机会,鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理张羽翔表示,短期来看,农历年后收益率大调整,静待情绪释放;长期来看,酒板块作为消费领域优质赛道,投资者可适度淡化估值,长期持有。鹏华酒ETF(512690)作为全市场唯一跟踪酒板块的ETF产品,助力投资者一键买入酒类龙头公司,把握消费升级大逻辑中优势赛道的发展机遇。

  今年以来,国防军工行业的高景气度逐步得到证实。2021Q1军工上游电子、材料厂商业绩普遍大幅增长,下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长,表明军工上游的订单量已经大幅增长。随着中报数据逐步披露,军工板块的景气度、业绩持续兑现将得到充分验证,板块上下游将迎来共振效应。长期来看,国防军工产业具备成长属性。军工技术对抗是永恒主题,牵引武器装备不断升级换代,刺激军费持续投入。按照到本世纪中叶建成世界一流军队的发展目标,我国武器装备发展任重道远,装备补缺口也不会一蹴而就,军工产业长期成长确定性高。此外,军转民牵引万亿级别民用市场。军民技术通用性,军用产品落地牵引万亿级民用产业,给军工企业带来更长足的发展空间。鹏华国防ETF(512670)和鹏华国防指数基金(A/C份额:160630/012041),作为全市场仅有的紧密追踪中证国防指数的产品,兼顾了场内与场外不同投资需求,成为普通投资者有效捕捉国防领域投资机会的便捷指数化工具。

  随着“碳中和”概念板块持续发酵,相关领域投资机会获得市场瞩目。全球经济复苏的背景下,钢铁需求端旺盛,作为制造业31个门类中碳排放量最大行业,钢铁排放占比超过15%,理应为碳中和贡献相应的力量。目前市场预期钢铁碳达峰时点为2025年,要完成这一目标,政策组合拳持续推出。鹏华量化及衍生品投资部基金经理罗英宇表示,政策着力点大部分在供应端而非抑制钢铁需求,整体来看,在政策的推动下,我国钢铁业集中度将持续提升,行业话语权的增强处于量变到质变的过程中。在此背景下,鹏华国证钢铁行业LOF(502023)成为投资者一键布局“碳中和”赛道中钢铁行业的指数化投资利器。

  多年来,鹏华基金一直在积极探索布局各类被动指数产品,力求为投资者提供丰富的资产配置及交易工具。鹏华基金推出ASHARES指数基金品牌,涵盖旗下全部被动指数基金,涵盖宽基、策略、金融、周期、消费、医药、科技、制造及港股通等,旨在打造跨市场(沪深港)多元指数产品平台,为投资者提供多元选择的指数化投资工具。据Wind数据统计显示,截至今年上半年末,ASHARE品牌已有63只指数基金(不同份额分别计算),合计管理规模超480亿元。其中,目前已经发行成立17只ETF产品,另有已上报或待发行产品3只。

  探究鹏华基金在细分领域ETF方面的产品布局,不难发现其并非一味追求市场炒作热点,而是更注重为市场提供能够发掘长期逻辑,以及满足多样化投资策略的精准工具,尤其针对缺乏择时能力的普通投资者而言,通过相关主题ETF参与行情无疑是高性价比投资之选。继过去两年数只指数基金发行上市以来,今年以来,已有鹏华光伏ETF(159863)、鹏华化工ETF(159870)、鹏华畜牧ETF(159867)、鹏华有色50ETF(159880)、鹏华低碳ETF(159885)、鹏华车联网ETF(159872)等多只场内指数产品相继发行并推进上市交易,鹏华基金在细分行业赛道的ETF布局愈发完善。鹏华基金透露,未来仍将在行业主题方向上继续探索,积极挖掘新的投资机会和方向,为投资者提供更加多元化的产品。目前,旗下获批待发的ETF产品还有鹏华国证ESG300ETF、鹏华港股通科技ETF、鹏华云计算ETF等。

  在积极进行指数投研管理的同时,鹏华基金时刻不忘积极推广普及投资者教育活动,以期让普惠金融理念走进千家万户。2021年以来,全市场ETF发行数量继续提升,指数投资热再起。为帮助投资者更好的理解和运用指数基金做好投资,鹏华旗下指数基金经理陈龙、罗英宇、张羽翔、闫冬等多位大咖陆续开展指数知识直播活动,从指数投资最基础的部分,再到行业投资价值,循序渐进,逐步带领受众一起学习指数基金、领略指数化投资的魅力,吸引了众多投资者在线观看与互动,并广受欢迎和好评。

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